Tải 20+ mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel (Có chi phí, lợi nhuận)

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel là biểu mẫu được nhiều doanh nghiệp sử dụng để theo dõi kết quả kinh doanh theo ngày, tháng, quý hoặc năm. Thông qua báo cáo này, nhà quản lý có thể nắm được tổng doanh thu, doanh thu theo sản phẩm, nhân viên, phòng ban, kênh bán, thị trường cũng như mức độ hoàn thành KPI doanh số trong từng kỳ báo cáo.

Trong bài viết này, MISA AMIS tổng hợp 20+ mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel miễn phí, có sẵn công thức và dễ tùy chỉnh, bao gồm: Mẫu báo cáo doanh thu hàng tháng, bảng tổng hợp doanh thu và nhiều file Excel doanh thu bán hàng khác.

1. Báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel là gì?

Báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel là bảng tổng hợp kết quả doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể như ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm.

Tùy theo cách gọi nội bộ, báo cáo này còn có thể được gọi là bảng báo cáo doanh thu hoặc bảng thống kê doanh thu bán hàng.

Một mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel thường được sử dụng để ghi nhận các thông tin như: Ngày bán hàng, mã đơn hàng, tên khách hàng, sản phẩm/dịch vụ, số lượng bán, đơn giá, chiết khấu, VAT, doanh thu thuần, doanh thu theo nhân viên, doanh thu theo phòng ban, kênh bán hoặc khu vực thị trường.

Mục đích chính của báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel gồm:

• Giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình kinh doanh tổng thể.
• Theo dõi doanh thu thực tế so với mục tiêu hoặc KPI đã đề ra.
• Phân tích hiệu quả bán hàng theo sản phẩm, nhân viên, phòng ban, khu vực, kênh bán.
• Theo dõi các chỉ số quan trọng như AOV, lãi gộp, biên lợi nhuận, doanh thu lũy kế.
• Làm cơ sở để điều chỉnh chiến lược kinh doanh, chính sách giá, chương trình bán hàng.
• Phục vụ báo cáo nội bộ, báo cáo cho ban lãnh đạo hoặc các cuộc họp kinh doanh định kỳ.

2. Các mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel phổ biến

Để kiểm soát hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp thường không chỉ theo dõi một báo cáo doanh thu duy nhất. Thay vào đó, nhà quản lý cần nhiều loại mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel khác nhau để nhìn được bức tranh doanh thu từ tổng quan đến chi tiết.

Bộ file Excel doanh thu bán hàng thường bao gồm các mẫu dưới đây:

2.1. File Excel quản lý và báo cáo doanh thu thực tế so với mục tiêu

Đây là mẫu báo cáo giúp doanh nghiệp so sánh doanh thu thực tế với mục tiêu doanh số đã đặt ra trong từng kỳ. Báo cáo thường được sử dụng bởi giám đốc kinh doanh, trưởng phòng sales hoặc ban lãnh đạo để theo dõi mức độ hoàn thành KPI của toàn đội ngũ.

Một file báo cáo doanh thu thực tế so với mục tiêu thường bao gồm:

• Mục tiêu doanh thu theo tháng, quý hoặc năm.
• Doanh thu thực tế đã đạt được.
• Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu.
• Chênh lệch giữa doanh thu thực tế và kế hoạch.
• Doanh thu lũy kế theo từng giai đoạn.
• Số lượng đơn hàng, số giao dịch hoặc số cơ hội bán hàng.
• Tỷ lệ tăng trưởng so với kỳ trước.

Thông qua mẫu này, nhà quản lý có thể nhanh chóng nhận biết đội ngũ đang đạt, vượt hay chưa đạt mục tiêu. Ví dụ, nếu doanh thu tháng hiện tại mới đạt 70% kế hoạch trong khi đã đi qua 80% thời gian của kỳ báo cáo, quản lý cần kịp thời rà soát pipeline, đẩy mạnh chăm sóc khách hàng tiềm năng hoặc điều chỉnh hoạt động bán hàng.

2.2. Báo cáo doanh số bán hàng theo đơn vị/phòng ban

Báo cáo doanh số bán hàng theo đơn vị/phòng ban giúp doanh nghiệp theo dõi kết quả kinh doanh của từng nhóm, từng chi nhánh hoặc từng bộ phận bán hàng. Đây là mẫu báo cáo quan trọng với các doanh nghiệp có nhiều đội sales, nhiều điểm bán hoặc tổ chức kinh doanh theo khu vực.

Mẫu báo cáo này thường thể hiện:

• Doanh thu của từng phòng ban, chi nhánh hoặc nhóm bán hàng.
• Mục tiêu doanh số được giao.
• Tỷ lệ hoàn thành KPI của từng đơn vị.
• Số lượng khách hàng mới, đơn hàng mới hoặc cơ hội bán hàng.
• Doanh thu lũy kế theo tháng, quý, năm.
• So sánh hiệu quả giữa các đơn vị kinh doanh.

Bảng báo cáo doanh thu này cũng là cơ sở để xây dựng cơ chế thưởng, đánh giá năng lực quản lý và phân bổ chỉ tiêu doanh số hợp lý hơn trong các kỳ tiếp theo.

2.3. Mẫu báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng theo sản phẩm

Mẫu báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng theo sản phẩm giúp doanh nghiệp biết sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm nào đang đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu. Đây là mẫu báo cáo rất cần thiết với các doanh nghiệp kinh doanh nhiều mã hàng hoặc nhiều gói dịch vụ.

Báo cáo thường bao gồm các thông tin:

• Mã sản phẩm, tên sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm.
• Số lượng bán ra.
• Đơn giá bán trung bình.
• Tổng doanh thu theo từng sản phẩm.
• Tỷ trọng doanh thu của từng sản phẩm trong tổng doanh thu.
• Doanh thu thuần sau chiết khấu, giảm giá hoặc hàng trả lại.
• Lãi gộp và biên lợi nhuận nếu có dữ liệu giá vốn.
• Tăng trưởng doanh thu theo từng kỳ báo cáo.

Với Excel hoặc Google Sheet, doanh nghiệp có thể dùng SUMIF, SUMIFS hoặc PivotTable để tổng hợp doanh thu theo từng sản phẩm, nhóm hàng hoặc danh mục sản phẩm. Đây là cách đơn giản để tạo bảng tổng hợp doanh thu nhanh chóng mà không cần nhập liệu thủ công nhiều lần.

2.4. Mẫu file báo cáo doanh thu chi phí, lợi nhuận theo nguồn

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí hàng tháng bằng Excel giúp doanh nghiệp theo dõi đồng thời doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong cùng một file.

Khác với mẫu chỉ ghi nhận doanh thu, mẫu này cho phép nhà quản lý đánh giá hiệu quả kinh doanh thực tế: Doanh thu tăng có đi kèm lợi nhuận tốt hay không, kênh bán nào tạo doanh thu cao nhưng chi phí lớn, nguồn nào có biên lợi nhuận tốt nhất.

Cấu trúc của mẫu báo cáo doanh thu chi phí thường gồm:

• Phần doanh thu: Doanh thu theo sản phẩm, dịch vụ, kênh bán, nguồn khách hàng hoặc phòng ban.
• Phần chi phí: Giá vốn hàng bán, chi phí nhân sự, chi phí marketing, chi phí vận hành, chiết khấu, khuyến mãi.
• Phần lợi nhuận: Lãi gộp, lợi nhuận ròng, tỷ suất lợi nhuận, biên lợi nhuận theo từng nguồn.
• Phần thuế và điều chỉnh: VAT, giảm giá, hàng bán bị trả lại, doanh thu thuần.
• Biểu đồ so sánh: Biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo tháng hoặc theo nguồn.

Mẫu này phù hợp với các doanh nghiệp cần báo cáo cho ban giám đốc hoặc hội đồng quản trị, nơi cần nhìn cả bức tranh doanh thu lẫn chi phí.

2.5. Mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng theo tháng, năm

Mẫu báo cáo doanh thu hàng tháng và mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo năm giúp doanh nghiệp theo dõi sự biến động doanh thu theo thời gian. Đây là mẫu thường được sử dụng trong các cuộc họp kinh doanh định kỳ, báo cáo quản trị nội bộ hoặc đánh giá kết quả cuối kỳ.

Một mẫu báo cáo bán hàng theo tháng thường có các trường:

• Tháng/kỳ báo cáo.
• Doanh thu theo từng ngày hoặc từng tuần trong tháng.
• Doanh thu theo sản phẩm, nhân viên, phòng ban hoặc kênh bán.
• Doanh thu thuần sau chiết khấu, VAT hoặc hàng trả lại.
• Doanh thu lũy kế từ đầu tháng hoặc đầu năm.
• So sánh doanh thu tháng này với tháng trước.
• Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu doanh số tháng.
• Chỉ số AOV để đánh giá giá trị trung bình mỗi đơn hàng.

2.6. Mẫu bảng kê doanh thu tổng hợp

Bảng kê doanh thu là mẫu báo cáo giúp doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ doanh thu phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau vào một file duy nhất. Đây có thể xem là bảng tổng hợp doanh thu phục vụ cho việc đối soát, kiểm tra và báo cáo nhanh cho nhà quản lý.

Mẫu này phù hợp với doanh nghiệp có nhiều giao dịch phát sinh hằng ngày, cần một bảng ghi nhận chi tiết để kiểm tra số liệu trước khi tổng hợp lên báo cáo doanh thu.

Với doanh nghiệp nhỏ, bảng kê doanh thu có thể được quản lý bằng Excel hoặc Google Sheet. Tuy nhiên, cần thống nhất cấu trúc cột, cách nhập dữ liệu và người chịu trách nhiệm cập nhật để tránh sai lệch số liệu giữa các bộ phận.

2.7. Báo cáo doanh thu bán hàng theo thị trường (địa bàn hoạt động)

Với các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ hoặc doanh nghiệp có nhiều khu vực kinh doanh, báo cáo doanh thu bán hàng theo thị trường giúp đánh giá hiệu quả của từng địa bàn hoạt động.

Báo cáo này thường thể hiện:

• Doanh thu theo tỉnh, thành phố, khu vực hoặc vùng kinh doanh.
• Số lượng đơn hàng theo từng thị trường.
• Doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng hoặc mỗi đơn hàng.
• Tốc độ tăng trưởng doanh thu theo địa bàn.
• Tỷ trọng đóng góp của từng thị trường.
• Biên lợi nhuận hoặc lãi gộp theo từng thị trường.

Thông qua mẫu này, doanh nghiệp có thể xác định khu vực nào đang bán tốt, thị trường nào còn dư địa tăng trưởng. Đây là cơ sở quan trọng để đưa ra quyết định mở rộng thị trường, điều chỉnh chính sách bán hàng hoặc tối ưu ngân sách marketing theo từng địa bàn.

2.8. Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo kênh

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo kênh giúp doanh nghiệp đo lường mức độ đóng góp của từng kênh phân phối như website, cửa hàng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, đại lý hoặc đội ngũ telesales.

Báo cáo này thường được dùng để trả lời các câu hỏi:

• Kênh nào mang lại doanh thu cao nhất?
• Kênh nào có tốc độ tăng trưởng tốt nhất?
• Kênh nào có AOV cao hơn?
• Kênh nào có biên lợi nhuận tốt nhất?
• Kênh nào đang có dấu hiệu sụt giảm cần xử lý sớm?

Một mẫu báo cáo doanh thu theo kênh nên bao gồm các chỉ số như: Tổng doanh thu, số lượng đơn hàng, giá trị đơn hàng trung bình, chi phí theo kênh, tỷ lệ chuyển đổi, lãi gộp và tỷ trọng doanh thu của từng kênh trong tổng doanh thu.

TẢI TRỌN BỘ MẪU BÁO CÁO DOANH THU BÁN HÀNG

3. Cách làm mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

Nếu muốn tự tạo mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel, doanh nghiệp nên bắt đầu từ việc xác định rõ cần theo dõi chỉ số nào, dữ liệu lấy từ đâu và báo cáo phục vụ cho ai. Một file báo cáo hiệu quả cần dễ nhập liệu, dễ tổng hợp và đủ thông tin để nhà quản lý đánh giá tình hình kinh doanh trong từng kỳ báo cáo.

3.1. Thành phần chính trong báo cáo doanh thu bán hàng

Một mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel thường gồm các nhóm thông tin cơ bản sau:

• Thông tin chung: Tên công ty/phòng ban, tiêu đề báo cáo, kỳ báo cáo, người lập, ngày cập nhật dữ liệu.
• Dữ liệu bán hàng chi tiết: Ngày bán, mã đơn hàng, khách hàng, sản phẩm/dịch vụ, nhân viên phụ trách, kênh bán, khu vực.
• Thông tin doanh thu: Số lượng, đơn giá, chiết khấu, VAT, thành tiền, doanh thu thuần, trạng thái thanh toán.
• Chỉ số phân tích: Tổng doanh thu, doanh thu theo sản phẩm, nhân viên, kênh bán, thị trường, AOV, lãi gộp, biên lợi nhuận nếu có dữ liệu giá vốn.
• Bảng tổng hợp doanh thu: Tổng hợp theo ngày, tháng, quý, năm hoặc theo các tiêu chí quản trị như phòng ban, sản phẩm, khu vực.
• Dashboard doanh thu: Trực quan hóa xu hướng doanh thu, so sánh thực tế với KPI và theo dõi doanh thu lũy kế.

Xem thêm: Top 5 phần mềm quản lý doanh thu bán hàng CEO không thể bỏ qua

3.2. Các công thức thường dùng trong mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

Khi lập mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel, doanh nghiệp có thể sử dụng một số công thức phổ biến sau:

Mục đích	Công thức	Ví dụ
Tính VAT	=Thành tiền * Thuế suất VAT	=F2*10%
Tính doanh thu thuần	=Tổng doanh thu – Chiết khấu – Hàng trả lại	=H2-I2-J2
Tính lãi gộp	=Doanh thu thuần – Giá vốn	=K2-L2
Tính biên lợi nhuận	=Lãi gộp / Doanh thu thuần	=M2/K2
Tổng doanh thu	=SUM(Vùng dữ liệu)	=SUM(K2:K100)
Tổng doanh thu theo điều kiện	=SUMIF(Vùng điều kiện, Điều kiện, Vùng tính tổng)	=SUMIF(B2:B100,“Sản phẩm A”,K2:K100)
Tổng doanh thu theo nhiều điều kiện	=SUMIFS(Vùng tính tổng, Vùng ĐK1, ĐK1, Vùng ĐK2, ĐK2)	=SUMIFS(K2:K100,B2:B100,“Sản phẩm A”,C2:C100,“Hà Nội”)
Tính AOV	=Tổng doanh thu / Số đơn hàng	=SUM(K2:K100)/COUNT(A2:A100)
Phân loại đạt/chưa đạt KPI	=IF(Điều kiện, Giá trị đúng, Giá trị sai)	=IF(K2>=L2,“Đạt”,“Chưa đạt”)

Một số lưu ý khi làm báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel:

• Chuẩn hóa tên sản phẩm, khách hàng, nhân viên và kênh bán.
• Tách riêng sheet dữ liệu gốc, sheet danh mục và sheet báo cáo.
• Dùng SUMIF, SUMIFS hoặc PivotTable để hạn chế tổng hợp thủ công.
• Khóa các ô công thức để tránh chỉnh sửa nhầm.
• Cập nhật dữ liệu định kỳ để báo cáo phản ánh đúng tình hình kinh doanh.

4. Ưu, nhược điểm của mẫu báo cáo doanh thu bán hàng trên Excel

Trước khi sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel lâu dài, doanh nghiệp cần cân nhắc cả ưu điểm và hạn chế. Excel là công cụ quen thuộc, dễ triển khai, nhưng khi quy mô dữ liệu lớn hoặc có nhiều người cùng cập nhật, báo cáo thủ công có thể phát sinh nhiều rủi ro.

Ưu điểm	Nhược điểm
Miễn phí hoặc chi phí thấp, dễ triển khai	Dễ sai sót khi nhập liệu thủ công
Dễ tùy chỉnh theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp	Khó đồng bộ dữ liệu giữa nhiều phòng ban, chi nhánh
Hầu hết nhân viên đều quen sử dụng Excel hoặc Google Sheet	Không có báo cáo theo thời gian thực nếu dữ liệu không được cập nhật liên tục
Phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, ít giao dịch	Khó quản lý khi dữ liệu lớn, nhiều dòng, nhiều sheet
Có thể tạo bảng kê doanh thu, bảng tổng hợp doanh thu, báo cáo doanh số đơn giản	Khó phân quyền, khó kiểm soát ai chỉnh sửa dữ liệu
Dễ xuất file để gửi nội bộ hoặc báo cáo định kỳ	Mất thời gian tổng hợp nếu phải lấy dữ liệu từ nhiều nguồn
Có thể dùng để theo dõi doanh thu, chi phí, lãi gộp, biên lợi nhuận cơ bản	Khó xây dựng dashboard doanh thu tự động, cập nhật tức thời

Với doanh nghiệp nhỏ có số lượng giao dịch chưa quá lớn, Excel vẫn là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp có nhiều sales, nhiều kênh bán, việc phụ thuộc vào file Excel rời rạc có thể khiến dữ liệu thiếu chính xác và khó kiểm soát.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp nên cân nhắc chuyển sang phần mềm CRM để tự động hóa báo cáo doanh thu và dashboard kinh doanh.

5. Tự động cập nhật 40+ báo cáo bán hàng với MISA AMIS CRM

Phần mềm MISA AMIS CRM giúp doanh nghiệp tự động hóa hoạt động báo cáo bán hàng, từ quản lý dữ liệu khách hàng, đơn hàng, cơ hội bán hàng đến báo cáo doanh thu, báo cáo doanh số và hiệu suất đội ngũ kinh doanh.

Xem FULL bộ cáo cáo ngay

Một số điểm nổi bật của MISA AMIS CRM gồm:

• Quản lý dữ liệu bán hàng tập trung: Thay vì lưu trữ phân tán trên nhiều file Excel rời rạc, toàn bộ dữ liệu khách hàng, cơ hội, đơn hàng, báo giá, hợp đồng và lịch sử chăm sóc được quản lý trên một nền tảng duy nhất.
• Tự động cập nhật báo cáo kinh doanh đa chiều: Doanh nghiệp có thể theo dõi doanh thu tổng, doanh thu theo sản phẩm, kênh bán, nguồn khách hàng, nhân viên, phòng ban, thị trường và mức độ hoàn thành KPI.
• Theo dõi báo cáo theo thời gian thực: Nhà quản lý không cần chờ nhân viên tổng hợp bảng báo cáo doanh thu thủ công vào cuối ngày, cuối tháng hoặc cuối kỳ. Dữ liệu được cập nhật liên tục, giúp lãnh đạo nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh, phát hiện biến động doanh thu và đưa ra quyết định kịp thời.

• Dashboard doanh thu trực quan, dễ phân tích: Các chỉ số quan trọng như doanh thu, doanh số, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, số lượng cơ hội, khách hàng mới, tỷ lệ chuyển đổi hoặc hiệu suất nhân viên được trình bày trực quan, giúp ban lãnh đạo dễ theo dõi hơn so với việc rà soát nhiều sheet Excel.
• Theo dõi trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi: Phiên bản mobile hỗ trợ nhà quản lý cập nhật tình hình kinh doanh, báo cáo bán hàng và tiến độ KPI ngay cả khi không ngồi tại văn phòng.
• Tích hợp AI hỗ trợ phân tích và trực quan hóa dữ liệu: AI trên MISA AMIS CRM có thể hỗ trợ tạo báo cáo theo yêu cầu, phân tích xu hướng, nhận diện cơ hội, rủi ro và trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ, giúp việc theo dõi tình hình kinh doanh nhanh và rõ ràng hơn.

6. Kết luận

Với bộ mẫu báo cáo doanh thu có sẵn công thức, doanh nghiệp có thể nhanh chóng áp dụng để lập bảng báo cáo doanh thu, bảng kê doanh thu, bảng tổng hợp doanh thu hoặc báo cáo doanh số theo tháng.

Tuy nhiên, khi dữ liệu ngày càng lớn và nhu cầu quản trị theo thời gian thực tăng lên, doanh nghiệp nên cân nhắc tự động hóa báo cáo để giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả ra quyết định.