Mẫu biểu, quy định Mẫu biểu Tải ngay mẫu file excel quản lý thu chi công ty tiện...

Tải ngay mẫu file excel quản lý thu chi công ty tiện lợi

File Excel quản lý thu chi doanh nghiệp, là mẫu file theo dõi thu chi nội bộ công ty nhằm ghi lại các giao dịch phát sinh theo ngày, tháng, năm. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để tìm hiểu về mẫu file excel quản lý thu chi mới nhất.

1. Những nội dung cần có trong file Excel quản lý thu chi

Quản lý thu chi đóng vai trò quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp hay cửa hàng. Việc nắm bắt các khoản tiền thu vào, chi ra như thế nào sẽ giúp công ty nắm được tình hình dòng tiền hoạt động như thế nào để có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Fiel excel quản lý thu chi thông thường sẽ bao gồm những nội dung sau:

  • Thông tin về chứng từ

+ Số thứ tự

+ Thông tin ngày tháng chi tiết của toàn bộ các khoản thu chi

  • Thông tin về giao dịch

+ Họ và tên người thực hiện khoản thu chi

+ Nội dung giao dịch: Khoản thu tiền hàng, khoản chi điện, nước…

  • Thông tin về tài khoản phát sinh

+ Nội dung phát sinh thu/chi

+ Số tiền tương ứng

+ Ghi chú

file quản lý thu chi

>> Đọc thêm: Quy trình thu chi tiền mặt chuẩn chỉnh tại doanh nghiệp

2. Doanh nghiệp nào thì có thể quản lý thu chi nội bộ bằng excel?

Với các doanh nghiệp mới thành lập, quy mô siêu nhỏ, các giao dịch chưa nhiều và chủ yếu phát sinh bằng tiền thì chủ doanh nghiệp có thể sử dụng File excel quản lý thu chi đơn giản để theo dõi tình hình doanh nghiệp. Tương tự như vậy với các nhà hàng, cửa hàng.

Tuy nhiên, khi số lượng giao dịch tăng lên, các nghiệp vụ kế toán phức tạp hơn thì quản lý bằng excel rất bất tiện. Do đó, khi quy mô doanh nghiệp mở rộng, doanh nghiệp thường chuyển sang dùng phần mềm kế toán hoặc sử dụng phần mềm ngay từ đầu để không mất công chuyển dữ liệu sau này.

>> Tham khảo: Phần mềm kế toán mang lại lợi ích gì cho các doanh nghiệp trong thời đại ứng dụng CNTT

Phần mềm kế toán online MISA AMIS hỗ trợ doanh nghiệp quản lý thu chi một cách tự động, nhanh chóng và chính xác giúp người làm công tác quản lý tài chính – kế toán tiết kiệm thời gian và công sức hiệu quả.

>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

3. Mẫu file excel quản lý thu chi công ty nội bộ

Mẫu file excel quản lý thu chi công ty được lập sẵn, kế toán doanh nghiệp chỉ cần nhập dữ liệu vào tổng hợp thu và tổng hợp chi thì các dữ liệu sẽ được tự động thay đổi.

File Excel quản lý thu chi công ty gồm các bảng:

+ Tổng hợp thu tiền 

+ Tổng hợp chi tiền

+ Phiếu thu

+ Phiếu chi

  • Bảng thu chi tiền mặt tổng hợp các khoản thu và tổng hợp các khoản chi tiền mặt bao gồm các cột:

+ Chứng từ (số, ngày tháng)

+ Họ và tên

+ Địa chỉ

+ Diễn giải

+ Tài khoản phát sinh (Có, Số tiền)

+ Ký hiệu hóa đơn

+ Số hóa đơn

+ Ngày hóa đơn

+ Tên người bán

+ Mã số thuế người bán

+ Mặt hàng

+ Doanh số

+ Thuế suất

+ Thuế GTGT

tổng hợp thu tiền mặt

  • Phiếu thu và phiếu chi sẽ bao gồm các thông tin về: 

+ Họ tên

+ Địa chỉ

+ Lý do nộp

+ Số tiền

+ Bằng chữ

+ Kèm theo chứng từ

phiếu thu tiền mặt

>> Tải ngay file excel quản lý thu chi công ty TẠI ĐÂY

Quản lý thu chi bằng Excel giúp công ty thống kê chi tiết các khoản chi theo từng mục, từng tuần, từng tháng, cập nhật số liệu nhanh chóng mà không phải đầu tư chi phí cao. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi Excel mang lại thì việc quản lý thu chi bằng Excel cũng còn tồn tại không ít bất cập như:

  • Quản lý thu chi bằng Excel hiệu quả, người sử dụng phải am hiểu và sử dụng thành thạo các hàm, công thức sẽ khá phức tạp
  • Khi lượng thông tin quản lý quá nhiều sẽ rất khó thống kê, theo dõi. Các doanh nghiệp sẽ khó phân tích, thống kê mang tính quản trị. Mỗi lần lập báo cáo, kế toán phải mất nhiều thời gian và công sức để tổng hợp, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời cho doanh nghiệp
  • Tính bảo mật thấp, các file lưu độc lập, riêng lẻ do đó dễ dẫn đến tình trạng thất lạc các file.

Nhằm giải quyết những bất cập và hạn chế khi doanh nghiệp quản lý thủ công bằng Excel, các phần mềm kế toán như phần mềm kế toán online MISA AMIS hỗ trợ quản lý tài chính – kế toán tự động, nhanh chóng và chính xác hơn, cụ thể:

  • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC
  • Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp: Thương mại, dịch vụ, xây lắp, sản xuất
  • Tự động lập các báo cáo quản trị: CEO/Chủ DN có thể theo dõi nhanh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, công nợ, tồn kho.. ngay trên điện thoại để kịp thời ra quyết định kinh doanh.
  • Làm việc mọi lúc, mọi nơi qua Internet: Giám đốc, Kế toán có thể truy cập làm việc từ mọi thiết bị thông minh không bị gián đoạn công việc, kịp thời ra quyết định điều hành.

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn!

CTA nhận tư vấnTác giả tổng hợp: Kiều Lục

Trọn bộ Báo cáo kế toán Excel​​​​​​​ theo ngành nghề doanh nghiệp
Đánh giá
Chia sẻ bài viết hữu ích này