Tự động đối chiếu sao kê ngân hàng với Trợ lý số MISA AVA

Xem phim giới thiệu tại đây.

1. Thực tế khó khăn

• Trước đây AMIS Kế toán đã kết nối với hệ thống ngân hàng điện tử để hỗ trợ người dùng lập lệnh chuyển tiền, tự động sinh các chứng từ hạch toán và đối chiếu ngân hàng online một cách nhanh chóng, chính xác.
• Tuy nhiên đối với các đơn vị không sử dụng tính năng Ngân hàng điện tử của AMIS Kế toán thì người dùng đang phải thực hiện đối chiếu thủ công từng giao dịch trên sao kê ngân hàng với chứng từ tương ứng trên sổ kế toán tiền gửi mất rất nhiều thời gian công sức lại dễ xảy ra sai sót.

2. Giải pháp

AMIS Kế toán tích hợp thành công với Trợ lý số MISA AVA hỗ trợ người dùng đọc các sao kê ngân hàng và tự động đối chiếu với sổ kế toán tiền gửi một cách nhanh chóng, chính xác.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

• Vào phân hệ Tiền gửi, chọn tab Đối chiếu ngân hàng\Đối chiếu với AVA:
• Nhấn Thêm kỳ đối chiếu:

• Khai báo thông tin ngân hàng cần đối chiếu và tải lên tệp sao kê tương ứng:

• AVA sẽ tự động đối chiếu các giao dịch trên sổ tiền gửi ngân hàng đã khớp với sao kê và tổng hợp lại các giao dịch đó tại tab Giao dịch đã khớp:

• Tab Giao dịch chưa khớp sẽ tổng hợp những giao dịch chưa khớp giữa sao kê và sổ tiền gửi ngân hàng. Tại đây người dùng cần thực hiện đối chiếu thủ công những giao dịch này với chứng từ tương ứng trên phần mềm kế toán:

• Đối với các giao dịch đã được ghi nhận trên sao kê ngân hàng nhưng chưa được lập chứng từ hạch toán, người dùng cũng có thể lập chứng từ một cách nhanh chóng và tiện ích: